博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2450元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率185.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.93% (4957 / 9201) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 116.86万元 | 0.60% | 29.21万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 342.80万元 | 0.60% | 85.70万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 196.01万元 | 0.60% | 49.00万元 | 0.15% |