博时稳益9个月持有期混合A (013769.jj ) 博时基金管理有限公司申 | 基金经理张李陵江海峰基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2511元 (2026-06-03) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-06-30) 持仓换手率185.28% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率5.03% (4951 / 9205) |
| 相关基金: | 主从基金: 博时稳益9个月持有期混合C |
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博时稳益9个月持有期混合A(013769) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.21元 | 10.18亿 | 8.42亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.20元 | 7.33亿 | 6.10亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.20元 | 3.56亿 | 2.97亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.14元 | 1.93亿 | 1.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 2.01亿 | 1.82亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 2.34亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.09元 | 2.66亿 | 2.44亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 2.93亿 | 2.78亿元 | -- |