平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6413 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.08元 | 3.60亿 | 3.32亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.05元 | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.04元 | 7,046.49万 | 6,791.14万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 8,388.75万 | 8,320.52万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.96元 | 8,613.12万 | 8,929.22万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 8,293.23万 | 8,810.40万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.94元 | 8,697.38万 | 9,231.91万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.93元 | 9,264.62万 | 9,912.92万元 | -- |