平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0752元 (2026-09-01) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.62% (6413 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.38亿 | 12.45% |
| (其中) 股票 | 1.38亿 | 12.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 9.26亿 | 83.32% |
| (其中) 债券 | 9.26亿 | 83.32% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,961.93万 | 3.56% |
| 4 | 其他资产 | 737.27万 | 0.66% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.14亿 | 10.26% |
| 金融业 | 850.89万 | 0.77% |
| 批发和零售业 | 404.64万 | 0.36% |
| 采矿业 | 351.49万 | 0.32% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326.20万 | 0.29% |
| 科学研究和技术服务业 | 207.70万 | 0.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 52.89万 | 0.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,230.00 | 0.0001% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.22%) |
|---|---|---|
| 信息科技 | 215.29万 | 0.19% |
| 非周期性消费品 | 29.03万 | 0.03% |
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