平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0532元 (2026-02-03) 基金经理高勇标管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率178.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.27% (6905 / 9042) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 681.99万 | 7.15% |
| (其中) 股票 | 681.99万 | 7.15% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,325.30万 | 66.31% |
| (其中) 债券 | 6,325.30万 | 66.31% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 2,000.13万 | 20.97% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 349.33万 | 3.66% |
| 5 | 其他资产 | 182.75万 | 1.92% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.40%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 428.01万 | 4.49% |
| 采矿业 | 95.08万 | 1.00% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 55.77万 | 0.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15.52万 | 0.16% |
| 建筑业 | 11.46万 | 0.12% |
| 金融业 | 4.63万 | 0.05% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.75%) |
|---|---|---|
| 工业 | 31.85万 | 0.33% |
| 信息科技 | 15.78万 | 0.17% |
| 原材料 | 11.87万 | 0.12% |
| 非周期性消费品 | 7.74万 | 0.08% |
| 金融 | 4.27万 | 0.04% |
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