平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6413 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-31 | 1.0755元 | 1.0755元 |
| 2026-08-28 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2026-08-27 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-08-26 | 1.0737元 | 1.0737元 |
| 2026-08-25 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2026-08-24 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-08-21 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-20 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-08-19 | 1.0741元 | 1.0741元 |
| 2026-08-18 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-08-17 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-08-14 | 1.0747元 | 1.0747元 |
| 2026-08-13 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2026-08-12 | 1.0742元 | 1.0742元 |
| 2026-08-11 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2026-08-10 | 1.0752元 | 1.0752元 |
| 2026-08-07 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-08-06 | 1.0724元 | 1.0724元 |
| 2026-08-05 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-08-04 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2026-08-03 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-31 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2026-07-30 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2026-07-29 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-28 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2026-07-27 | 1.0730元 | 1.0730元 |
| 2026-07-24 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-07-23 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-22 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2026-07-21 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-20 | 1.0676元 | 1.0676元 |
| 2026-07-17 | 1.0665元 | 1.0665元 |
| 2026-07-16 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-15 | 1.0681元 | 1.0681元 |
| 2026-07-14 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2026-07-13 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2026-07-10 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2026-07-09 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2026-07-08 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2026-07-07 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2026-07-06 | 1.0740元 | 1.0740元 |
| 2026-07-03 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-02 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-01 | 1.0827元 | 1.0827元 |
| 2026-06-30 | 1.0839元 | 1.0839元 |
| 2026-06-29 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-06-26 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-06-25 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-06-24 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-23 | 1.0793元 | 1.0793元 |