平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-02-04) 基金经理高勇标管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率178.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6849 / 9049) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-04 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-02-03 | 1.0532元 | 1.0532元 |
| 2026-02-02 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-01-30 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2026-01-29 | 1.0598元 | 1.0598元 |
| 2026-01-28 | 1.0629元 | 1.0629元 |
| 2026-01-27 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-01-26 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2026-01-23 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-01-22 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2026-01-21 | 1.0563元 | 1.0563元 |
| 2026-01-20 | 1.0517元 | 1.0517元 |
| 2026-01-19 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2026-01-16 | 1.0520元 | 1.0520元 |
| 2026-01-15 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-01-14 | 1.0491元 | 1.0491元 |
| 2026-01-13 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2026-01-12 | 1.0554元 | 1.0554元 |
| 2026-01-09 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-01-08 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-07 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2026-01-06 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2026-01-05 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2025-12-31 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-30 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2025-12-29 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2025-12-26 | 1.0388元 | 1.0388元 |
| 2025-12-25 | 1.0378元 | 1.0378元 |
| 2025-12-24 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2025-12-23 | 1.0364元 | 1.0364元 |
| 2025-12-22 | 1.0359元 | 1.0359元 |
| 2025-12-19 | 1.0347元 | 1.0347元 |
| 2025-12-18 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2025-12-17 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2025-12-16 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2025-12-15 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2025-12-12 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-12-11 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2025-12-10 | 1.0237元 | 1.0237元 |
| 2025-12-09 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2025-12-08 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2025-12-05 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2025-12-04 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-12-03 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2025-12-02 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2025-12-01 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-28 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2025-11-27 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2025-11-26 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2025-11-25 | 1.0099元 | 1.0099元 |