平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0546元 (2026-02-04) 基金经理高勇标管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2025-09-29) 持仓换手率178.55% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.36% (6921 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.46万元 | 0.80% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.87万元 | 0.80% | 23.22万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 50.50万元 | 0.80% | 12.63万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |