平安恒泰1年持有混合A (013765.jj ) 平安基金管理有限公司申 | 基金经理高勇标基金类型混合型成立日期2022-02-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0755元 (2026-08-31) 管理费用率0.80%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率170.14% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率1.63% (6413 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 平安恒泰1年持有混合C |
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平安恒泰1年持有混合A(013765) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 170.75万元 | 0.80% | 42.69万元 | 0.20% |
| 2025-12-31 | 75.70万元 | 0.80% | 18.92万元 | 0.20% |
| 2025-09-29 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 38.46万元 | 0.80% | 9.62万元 | 0.20% |
| 2025-04-04 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2025-02-21 | -- | 0.80% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 92.87万元 | 0.80% | 23.22万元 | 0.20% |