中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2748元 (2026-01-09) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.61% (467 / 1329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
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中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.2748元 | 1.2748元 |
| 2026-01-08 | 1.2657元 | 1.2657元 |
| 2026-01-07 | 1.2735元 | 1.2735元 |
| 2026-01-06 | 1.2721元 | 1.2721元 |
| 2026-01-05 | 1.2563元 | 1.2563元 |
| 2025-12-29 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-26 | 1.2446元 | 1.2446元 |
| 2025-12-25 | 1.2433元 | 1.2433元 |
| 2025-12-24 | 1.2413元 | 1.2413元 |
| 2025-12-23 | 1.2374元 | 1.2374元 |
| 2025-12-22 | 1.2361元 | 1.2361元 |
| 2025-12-19 | 1.2232元 | 1.2232元 |
| 2025-12-18 | 1.2152元 | 1.2152元 |
| 2025-12-17 | 1.2257元 | 1.2257元 |
| 2025-12-16 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2025-12-15 | 1.2184元 | 1.2184元 |
| 2025-12-12 | 1.2284元 | 1.2284元 |
| 2025-12-11 | 1.2165元 | 1.2165元 |
| 2025-12-10 | 1.2282元 | 1.2282元 |
| 2025-12-09 | 1.2240元 | 1.2240元 |
| 2025-12-08 | 1.2297元 | 1.2297元 |
| 2025-12-05 | 1.2207元 | 1.2207元 |
| 2025-12-04 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2025-12-03 | 1.2083元 | 1.2083元 |
| 2025-12-02 | 1.2142元 | 1.2142元 |
| 2025-12-01 | 1.2192元 | 1.2192元 |
| 2025-11-28 | 1.2103元 | 1.2103元 |
| 2025-11-27 | 1.2048元 | 1.2048元 |
| 2025-11-26 | 1.2066元 | 1.2066元 |
| 2025-11-25 | 1.1936元 | 1.1936元 |
| 2025-11-24 | 1.1799元 | 1.1799元 |
| 2025-11-21 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2025-11-20 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2025-11-19 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2025-11-18 | 1.2079元 | 1.2079元 |
| 2025-11-17 | 1.2198元 | 1.2198元 |
| 2025-11-14 | 1.2279元 | 1.2279元 |
| 2025-11-13 | 1.2480元 | 1.2480元 |
| 2025-11-12 | 1.2357元 | 1.2357元 |
| 2025-11-11 | 1.2337元 | 1.2337元 |
| 2025-11-10 | 1.2417元 | 1.2417元 |
| 2025-11-07 | 1.2344元 | 1.2344元 |
| 2025-11-06 | 1.2421元 | 1.2421元 |
| 2025-11-05 | 1.2249元 | 1.2249元 |
| 2025-11-04 | 1.2200元 | 1.2200元 |
| 2025-11-03 | 1.2367元 | 1.2367元 |
| 2025-10-31 | 1.2329元 | 1.2329元 |
| 2025-10-30 | 1.2450元 | 1.2450元 |
| 2025-10-29 | 1.2574元 | 1.2574元 |
| 2025-10-28 | 1.2408元 | 1.2408元 |