中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2713元 (2026-06-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率5.87% (491 / 1493) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-02 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |
| 2026-04-15 | 1.2834元 | 1.2834元 |
| 2026-04-14 | 1.2862元 | 1.2862元 |
| 2026-04-13 | 1.2739元 | 1.2739元 |
| 2026-04-10 | 1.2733元 | 1.2733元 |
| 2026-04-09 | 1.2609元 | 1.2609元 |
| 2026-04-08 | 1.2663元 | 1.2663元 |
| 2026-04-07 | 1.2243元 | 1.2243元 |
| 2026-04-01 | 1.2384元 | 1.2384元 |
| 2026-03-31 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-03-30 | 1.2288元 | 1.2288元 |
| 2026-03-27 | 1.2276元 | 1.2276元 |
| 2026-03-26 | 1.2126元 | 1.2126元 |
| 2026-03-25 | 1.2292元 | 1.2292元 |
| 2026-03-24 | 1.2100元 | 1.2100元 |
| 2026-03-23 | 1.1879元 | 1.1879元 |
| 2026-03-20 | 1.2272元 | 1.2272元 |
| 2026-03-19 | 1.2349元 | 1.2349元 |
| 2026-03-18 | 1.2628元 | 1.2628元 |
| 2026-03-17 | 1.2543元 | 1.2543元 |