中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2765元 (2026-01-14) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.62% (480 / 1341) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
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中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | -- | 1,339.61万 | 1,065.47万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 3,976.53万 | 3,977.33万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 4,011.03万 | 4,050.72万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.96元 | 4,635.39万 | 4,839.11万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 4,701.39万 | 5,318.91万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.89元 | 4,292.31万 | 4,799.63万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 4,502.29万 | 5,010.90万元 | -- |