中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3151元 (2026-07-08) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.59% (446 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
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中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-08 | 1.3151元 | 1.3151元 |
| 2026-07-07 | 1.3261元 | 1.3261元 |
| 2026-07-06 | 1.3432元 | 1.3432元 |
| 2026-07-03 | 1.3509元 | 1.3509元 |
| 2026-07-02 | 1.3409元 | 1.3409元 |
| 2026-07-01 | 1.3833元 | 1.3833元 |
| 2026-06-30 | 1.3921元 | 1.3921元 |
| 2026-06-29 | 1.3683元 | 1.3683元 |
| 2026-06-26 | 1.3571元 | 1.3571元 |
| 2026-06-25 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-24 | 1.3757元 | 1.3757元 |
| 2026-06-23 | 1.3585元 | 1.3585元 |
| 2026-06-22 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-16 | 1.3375元 | 1.3375元 |
| 2026-06-15 | 1.3318元 | 1.3318元 |
| 2026-06-12 | 1.2912元 | 1.2912元 |
| 2026-06-11 | 1.2812元 | 1.2812元 |
| 2026-06-10 | 1.2858元 | 1.2858元 |
| 2026-06-09 | 1.3022元 | 1.3022元 |
| 2026-06-08 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-06-05 | 1.3076元 | 1.3076元 |
| 2026-06-04 | 1.3320元 | 1.3320元 |
| 2026-06-03 | 1.3343元 | 1.3343元 |
| 2026-06-02 | 1.3265元 | 1.3265元 |
| 2026-06-01 | 1.3069元 | 1.3069元 |
| 2026-05-29 | 1.3274元 | 1.3274元 |
| 2026-05-28 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-27 | 1.3369元 | 1.3369元 |
| 2026-05-26 | 1.3493元 | 1.3493元 |
| 2026-05-25 | 1.3510元 | 1.3510元 |
| 2026-05-22 | 1.3349元 | 1.3349元 |
| 2026-05-21 | 1.3088元 | 1.3088元 |
| 2026-05-20 | 1.3398元 | 1.3398元 |
| 2026-05-19 | 1.3290元 | 1.3290元 |
| 2026-05-18 | 1.3230元 | 1.3230元 |
| 2026-05-15 | 1.3279元 | 1.3279元 |
| 2026-05-14 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-13 | 1.3664元 | 1.3664元 |
| 2026-05-12 | 1.3550元 | 1.3550元 |
| 2026-05-11 | 1.3557元 | 1.3557元 |
| 2026-05-08 | 1.3394元 | 1.3394元 |
| 2026-05-07 | 1.3465元 | 1.3465元 |
| 2026-05-06 | 1.3326元 | 1.3326元 |
| 2026-04-28 | 1.2947元 | 1.2947元 |
| 2026-04-27 | 1.3028元 | 1.3028元 |
| 2026-04-23 | 1.3025元 | 1.3025元 |
| 2026-04-22 | 1.3138元 | 1.3138元 |
| 2026-04-21 | 1.3057元 | 1.3057元 |
| 2026-04-20 | 1.3045元 | 1.3045元 |
| 2026-04-16 | 1.3005元 | 1.3005元 |