中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.2732元 (2026-01-13) 基金经理侯丹琳管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率6.56% (477 / 1336) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
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中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 44.68% | 55.32% | 1,025.00 | 3.88万元 | -- |
| 2024-12-31 | 54.53% | 45.47% | 1,051.00 | 4.41万元 | -- |
| 2024-06-30 | 79.17% | 20.83% | 532.00 | 8.07万元 | -- |