中欧星选一年持有混合（FOF）A (013761.jj ) 中欧基金管理有限公司申 | 基金经理侯丹琳基金类型FOF成立日期2022-03-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2912元 (2026-06-12) 管理费用率1.00%管托费用率0.20% (2026-05-20) 成立以来分红再投入年化收益率6.25% (481 / 1504) |
| 相关基金: | 主从基金: 中欧星选一年持有混合（FOF）C |
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中欧星选一年持有混合（FOF）A(013761) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.23万 | 0.08% |
| (其中) 股票 | 1.23万 | 0.08% | |
| 2 | 基金投资 | 1,317.94万 | 90.07% |
| 3 | 固定收益投资 | 80.76万 | 5.52% |
| (其中) 债券 | 80.76万 | 5.52% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 34.28万 | 2.34% |
| 5 | 其他资产 | 29.03万 | 1.98% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.08%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.23万 | 0.08% |
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