中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7330元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% (8638 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-04 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-29 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-13 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-08 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-07 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-06 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-04-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-28 | 0.6655元 | 0.6655元 |
| 2026-04-27 | 0.6762元 | 0.6762元 |
| 2026-04-24 | 0.6624元 | 0.6624元 |
| 2026-04-23 | 0.6680元 | 0.6680元 |
| 2026-04-22 | 0.6772元 | 0.6772元 |
| 2026-04-21 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2026-04-20 | 0.6674元 | 0.6674元 |
| 2026-04-17 | 0.6640元 | 0.6640元 |
| 2026-04-16 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2026-04-15 | 0.6407元 | 0.6407元 |
| 2026-04-14 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2026-04-13 | 0.6304元 | 0.6304元 |
| 2026-04-10 | 0.6187元 | 0.6187元 |
| 2026-04-09 | 0.6011元 | 0.6011元 |
| 2026-04-08 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-04-07 | 0.5630元 | 0.5630元 |
| 2026-04-03 | 0.5615元 | 0.5615元 |
| 2026-04-02 | 0.5583元 | 0.5583元 |
| 2026-04-01 | 0.5726元 | 0.5726元 |
| 2026-03-31 | 0.5627元 | 0.5627元 |
| 2026-03-30 | 0.5782元 | 0.5782元 |
| 2026-03-27 | 0.5738元 | 0.5738元 |
| 2026-03-26 | 0.5687元 | 0.5687元 |
| 2026-03-25 | 0.5801元 | 0.5801元 |
| 2026-03-24 | 0.5666元 | 0.5666元 |