中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.8549元 (2026-07-10) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-27) 成立以来分红再投入年化收益率-3.30% (8165 / 9311) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |
| 2026-07-09 | 0.8960元 | 0.8960元 |
| 2026-07-08 | 0.8579元 | 0.8579元 |
| 2026-07-07 | 0.8764元 | 0.8764元 |
| 2026-07-06 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2026-07-03 | 0.9011元 | 0.9011元 |
| 2026-07-02 | 0.8920元 | 0.8920元 |
| 2026-07-01 | 0.9506元 | 0.9506元 |
| 2026-06-30 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2026-06-29 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2026-06-26 | 0.9267元 | 0.9267元 |
| 2026-06-25 | 0.9413元 | 0.9413元 |
| 2026-06-24 | 0.9165元 | 0.9165元 |
| 2026-06-23 | 0.8907元 | 0.8907元 |
| 2026-06-22 | 0.9113元 | 0.9113元 |
| 2026-06-18 | 0.8710元 | 0.8710元 |
| 2026-06-17 | 0.8521元 | 0.8521元 |
| 2026-06-16 | 0.8135元 | 0.8135元 |
| 2026-06-15 | 0.8030元 | 0.8030元 |
| 2026-06-12 | 0.7598元 | 0.7598元 |
| 2026-06-11 | 0.7551元 | 0.7551元 |
| 2026-06-10 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2026-06-09 | 0.7508元 | 0.7508元 |
| 2026-06-08 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2026-06-05 | 0.7330元 | 0.7330元 |
| 2026-06-04 | 0.7593元 | 0.7593元 |
| 2026-06-03 | 0.7556元 | 0.7556元 |
| 2026-06-02 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2026-06-01 | 0.7153元 | 0.7153元 |
| 2026-05-29 | 0.7450元 | 0.7450元 |
| 2026-05-28 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2026-05-27 | 0.7515元 | 0.7515元 |
| 2026-05-26 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2026-05-25 | 0.7626元 | 0.7626元 |
| 2026-05-22 | 0.7451元 | 0.7451元 |
| 2026-05-21 | 0.7239元 | 0.7239元 |
| 2026-05-20 | 0.7557元 | 0.7557元 |
| 2026-05-19 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-18 | 0.7407元 | 0.7407元 |
| 2026-05-15 | 0.7344元 | 0.7344元 |
| 2026-05-14 | 0.7430元 | 0.7430元 |
| 2026-05-13 | 0.7597元 | 0.7597元 |
| 2026-05-12 | 0.7414元 | 0.7414元 |
| 2026-05-11 | 0.7357元 | 0.7357元 |
| 2026-05-08 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-05-07 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2026-05-06 | 0.7139元 | 0.7139元 |
| 2026-04-30 | 0.6876元 | 0.6876元 |
| 2026-04-29 | 0.6880元 | 0.6880元 |
| 2026-04-28 | 0.6655元 | 0.6655元 |