中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5759元 (2026-02-13) 基金经理罗雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9016 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 0.58元 | 6,461.37万 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.59元 | 6,715.83万 | 1.14亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.41元 | 5,113.42万 | 1.24亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.43元 | 5,804.78万 | 1.35亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.39元 | 5,556.29万 | 1.41亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.44元 | 7,041.96万 | 1.59亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.42元 | 6,802.44万 | 1.63亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,691.00万 | 1.69亿元 | -- |