中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7147元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率446.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (8639 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-17 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2026-09-16 | 0.7185元 | 0.7185元 |
| 2026-09-15 | 0.6957元 | 0.6957元 |
| 2026-09-14 | 0.6936元 | 0.6936元 |
| 2026-09-11 | 0.6949元 | 0.6949元 |
| 2026-09-10 | 0.7061元 | 0.7061元 |
| 2026-09-09 | 0.7087元 | 0.7087元 |
| 2026-09-08 | 0.7148元 | 0.7148元 |
| 2026-09-07 | 0.7224元 | 0.7224元 |
| 2026-09-04 | 0.7068元 | 0.7068元 |
| 2026-09-03 | 0.7247元 | 0.7247元 |
| 2026-09-02 | 0.7200元 | 0.7200元 |
| 2026-09-01 | 0.7307元 | 0.7307元 |
| 2026-08-31 | 0.7482元 | 0.7482元 |
| 2026-08-28 | 0.7420元 | 0.7420元 |
| 2026-08-27 | 0.7573元 | 0.7573元 |
| 2026-08-26 | 0.7242元 | 0.7242元 |
| 2026-08-25 | 0.7253元 | 0.7253元 |
| 2026-08-24 | 0.7314元 | 0.7314元 |
| 2026-08-21 | 0.7539元 | 0.7539元 |
| 2026-08-20 | 0.7446元 | 0.7446元 |
| 2026-08-19 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2026-08-18 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2026-08-17 | 0.7959元 | 0.7959元 |
| 2026-08-14 | 0.7590元 | 0.7590元 |
| 2026-08-13 | 0.7385元 | 0.7385元 |
| 2026-08-12 | 0.7481元 | 0.7481元 |
| 2026-08-11 | 0.7276元 | 0.7276元 |
| 2026-08-10 | 0.7371元 | 0.7371元 |
| 2026-08-07 | 0.7390元 | 0.7390元 |
| 2026-08-06 | 0.7182元 | 0.7182元 |
| 2026-08-05 | 0.7064元 | 0.7064元 |
| 2026-08-04 | 0.6775元 | 0.6775元 |
| 2026-08-03 | 0.6302元 | 0.6302元 |
| 2026-07-31 | 0.6558元 | 0.6558元 |
| 2026-07-30 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2026-07-29 | 0.6737元 | 0.6737元 |
| 2026-07-28 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2026-07-27 | 0.7376元 | 0.7376元 |
| 2026-07-24 | 0.7145元 | 0.7145元 |
| 2026-07-23 | 0.7291元 | 0.7291元 |
| 2026-07-22 | 0.7333元 | 0.7333元 |
| 2026-07-21 | 0.7579元 | 0.7579元 |
| 2026-07-20 | 0.7003元 | 0.7003元 |
| 2026-07-17 | 0.7246元 | 0.7246元 |
| 2026-07-16 | 0.7850元 | 0.7850元 |
| 2026-07-15 | 0.8181元 | 0.8181元 |
| 2026-07-14 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2026-07-13 | 0.8108元 | 0.8108元 |
| 2026-07-10 | 0.8549元 | 0.8549元 |