中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5759元 (2026-02-13) 基金经理罗雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9016 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 0.5759元 | 0.5759元 |
| 2026-02-12 | 0.5823元 | 0.5823元 |
| 2026-02-11 | 0.5760元 | 0.5760元 |
| 2026-02-10 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2026-02-09 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2026-02-06 | 0.5711元 | 0.5711元 |
| 2026-02-05 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2026-02-04 | 0.5905元 | 0.5905元 |
| 2026-02-03 | 0.6020元 | 0.6020元 |
| 2026-02-02 | 0.5892元 | 0.5892元 |
| 2026-01-30 | 0.6190元 | 0.6190元 |
| 2026-01-29 | 0.6306元 | 0.6306元 |
| 2026-01-28 | 0.6351元 | 0.6351元 |
| 2026-01-27 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2026-01-26 | 0.6153元 | 0.6153元 |
| 2026-01-23 | 0.6145元 | 0.6145元 |
| 2026-01-22 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-01-21 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2026-01-20 | 0.6029元 | 0.6029元 |
| 2026-01-19 | 0.6102元 | 0.6102元 |
| 2026-01-16 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2026-01-15 | 0.6040元 | 0.6040元 |
| 2026-01-14 | 0.6018元 | 0.6018元 |
| 2026-01-13 | 0.5971元 | 0.5971元 |
| 2026-01-12 | 0.6030元 | 0.6030元 |
| 2026-01-09 | 0.6057元 | 0.6057元 |
| 2026-01-08 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2026-01-07 | 0.6100元 | 0.6100元 |
| 2026-01-06 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2026-01-05 | 0.5947元 | 0.5947元 |
| 2025-12-31 | 0.5780元 | 0.5780元 |
| 2025-12-30 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2025-12-29 | 0.5789元 | 0.5789元 |
| 2025-12-26 | 0.5814元 | 0.5814元 |
| 2025-12-25 | 0.5761元 | 0.5761元 |
| 2025-12-24 | 0.5739元 | 0.5739元 |
| 2025-12-23 | 0.5659元 | 0.5659元 |
| 2025-12-22 | 0.5610元 | 0.5610元 |
| 2025-12-19 | 0.5474元 | 0.5474元 |
| 2025-12-18 | 0.5464元 | 0.5464元 |
| 2025-12-17 | 0.5558元 | 0.5558元 |
| 2025-12-16 | 0.5356元 | 0.5356元 |
| 2025-12-15 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2025-12-12 | 0.5577元 | 0.5577元 |
| 2025-12-11 | 0.5507元 | 0.5507元 |
| 2025-12-10 | 0.5580元 | 0.5580元 |
| 2025-12-09 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2025-12-08 | 0.5528元 | 0.5528元 |
| 2025-12-05 | 0.5410元 | 0.5410元 |
| 2025-12-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |