中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5759元 (2026-02-13) 基金经理罗雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9016 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-01-23
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.31万元 | 1.20% | 6.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.46万元 | 1.20% | 16.58万元 | 0.20% |
| 2024-06-30 | 53.90万元 | 1.20% | 8.98万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |