中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7147元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率446.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (8639 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-12 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-07-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-06-30 | 49.39万元 | 1.20% | 8.23万元 | 0.20% |
| 2026-06-27 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2026-01-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 39.31万元 | 1.20% | 6.55万元 | 0.20% |
| 2025-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-12-31 | 99.46万元 | 1.20% | 16.58万元 | 0.20% |