中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理张艺敏基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-06-30) 基金净值0.7147元 (2026-09-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-08-12) 持仓换手率446.86% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.68% (8636 / 9458) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.06亿 | 91.18% |
| (其中) 股票 | 1.06亿 | 91.18% | |
| 2 | 固定收益投资 | 560.92万 | 4.82% |
| (其中) 债券 | 560.92万 | 4.82% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 336.84万 | 2.90% |
| 4 | 其他资产 | 127.93万 | 1.10% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9,074.94万 | 78.05% |
| 批发和零售业 | 534.00万 | 4.59% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 225.99万 | 1.94% |
| 采矿业 | 211.54万 | 1.82% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 193.76万 | 1.67% |
| 金融业 | 169.10万 | 1.45% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 44.72万 | 0.38% |
| 科学研究和技术服务业 | 43.76万 | 0.38% |
| 农、林、牧、渔业 | 37.29万 | 0.32% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 36.48万 | 0.31% |
| 租赁和商务服务业 | 29.58万 | 0.25% |
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