中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金经理罗雨基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.7414元 (2026-05-12) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.42% (8775 / 9145) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,399.36万 | 88.96% |
| (其中) 股票 | 6,399.36万 | 88.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 401.06万 | 5.58% |
| (其中) 债券 | 401.06万 | 5.58% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 384.59万 | 5.35% |
| 4 | 其他资产 | 8.73万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计88.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,662.02万 | 64.81% |
| 采矿业 | 805.26万 | 11.19% |
| 金融业 | 469.24万 | 6.52% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 367.84万 | 5.11% |
| 科学研究和技术服务业 | 95.01万 | 1.32% |
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