中银证券内需增长混合A (013755.jj ) 中银国际证券股份有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-09总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.5759元 (2026-02-13) 基金经理罗雨管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-23) 持仓换手率10.27倍 (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.15% (9016 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 中银证券内需增长混合C |
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中银证券内需增长混合A(013755) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,219.57万 | 91.48% |
| (其中) 股票 | 7,219.57万 | 91.48% | |
| 2 | 固定收益投资 | 141.31万 | 1.79% |
| (其中) 债券 | 141.31万 | 1.79% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 473.70万 | 6.00% |
| 4 | 其他资产 | 57.81万 | 0.73% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,281.05万 | 79.58% |
| 采矿业 | 818.10万 | 10.37% |
| 金融业 | 54.77万 | 0.69% |
| 批发和零售业 | 33.20万 | 0.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 32.44万 | 0.41% |
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