中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1407元 (2026-04-21) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.08% (3257 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2026-03-09 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-06 | 1.1351元 | 1.1351元 |
| 2026-03-05 | 1.1349元 | 1.1349元 |
| 2026-03-04 | 1.1348元 | 1.1348元 |
| 2026-03-03 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2026-03-02 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2026-02-27 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-26 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2026-02-25 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-24 | 1.1341元 | 1.1341元 |
| 2026-02-13 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2026-02-12 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2026-02-11 | 1.1331元 | 1.1331元 |
| 2026-02-10 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2026-02-09 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2026-02-06 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-02-05 | 1.1325元 | 1.1325元 |
| 2026-02-04 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-03 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2026-02-02 | 1.1322元 | 1.1322元 |