中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2026-01-12) 基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3194 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-12 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2026-01-09 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-01-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-07 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-06 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-01-05 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2025-12-31 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2025-12-30 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2025-12-29 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2025-12-26 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-25 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2025-12-24 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-23 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-22 | 1.1292元 | 1.1292元 |
| 2025-12-19 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2025-12-18 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2025-12-17 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2025-12-16 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2025-12-15 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-12-12 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-11 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2025-12-10 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-09 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-08 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-05 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-04 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-12-03 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-12-02 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-12-01 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-28 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-27 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-26 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-25 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-24 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2025-11-21 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-20 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-19 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2025-11-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2025-11-17 | 1.1279元 | 1.1279元 |
| 2025-11-14 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2025-11-13 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2025-11-12 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2025-11-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-10 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-07 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-11-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-05 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2025-11-04 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2025-11-03 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2025-10-31 | 1.1271元 | 1.1271元 |