中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2026-01-12) 基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3190 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-26
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-26 | -- | 0.25% | -- | 0.06% |
| 2025-06-30 | 224.79万元 | 0.25% | 53.95万元 | 0.06% |
| 2024-12-31 | 716.57万元 | 0.25% | 171.98万元 | 0.06% |
| 2024-12-19 | -- | 0.25% | -- | 0.06% |
| 2024-06-28 | -- | 0.25% | -- | 0.06% |