中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1433元 (2026-05-22) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3240 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.1433元 | 1.1433元 |
| 2026-05-21 | 1.1432元 | 1.1432元 |
| 2026-05-20 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-05-19 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-05-18 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2026-05-15 | 1.1423元 | 1.1423元 |
| 2026-05-14 | 1.1422元 | 1.1422元 |
| 2026-05-13 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-05-12 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-11 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-08 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-05-07 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-05-06 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-04-30 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-04-29 | 1.1415元 | 1.1415元 |
| 2026-04-28 | 1.1413元 | 1.1413元 |
| 2026-04-27 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-24 | 1.1411元 | 1.1411元 |
| 2026-04-23 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2026-04-22 | 1.1409元 | 1.1409元 |
| 2026-04-21 | 1.1407元 | 1.1407元 |
| 2026-04-20 | 1.1406元 | 1.1406元 |
| 2026-04-17 | 1.1403元 | 1.1403元 |
| 2026-04-16 | 1.1402元 | 1.1402元 |
| 2026-04-15 | 1.1401元 | 1.1401元 |
| 2026-04-14 | 1.1399元 | 1.1399元 |
| 2026-04-13 | 1.1398元 | 1.1398元 |
| 2026-04-10 | 1.1395元 | 1.1395元 |
| 2026-04-09 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-04-08 | 1.1392元 | 1.1392元 |
| 2026-04-07 | 1.1391元 | 1.1391元 |
| 2026-04-03 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2026-04-02 | 1.1383元 | 1.1383元 |
| 2026-04-01 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2026-03-31 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2026-03-30 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2026-03-27 | 1.1373元 | 1.1373元 |
| 2026-03-26 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2026-03-25 | 1.1369元 | 1.1369元 |
| 2026-03-24 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2026-03-23 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2026-03-20 | 1.1366元 | 1.1366元 |
| 2026-03-19 | 1.1365元 | 1.1365元 |
| 2026-03-18 | 1.1362元 | 1.1362元 |
| 2026-03-17 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2026-03-16 | 1.1358元 | 1.1358元 |
| 2026-03-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2026-03-12 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2026-03-11 | 1.1353元 | 1.1353元 |
| 2026-03-10 | 1.1352元 | 1.1352元 |