中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1306元 (2026-01-12) 基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3190 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 11.34亿 | 97.67% |
| (其中) 债券 | 11.34亿 | 97.67% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,538.38万 | 2.19% |
| 3 | 其他资产 | 171.95万 | 0.15% |
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