中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1445元 (2026-06-16) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.05% (3251 / 7329) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 8.51亿 | 97.14% |
| (其中) 债券 | 8.51亿 | 97.14% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 2,392.38万 | 2.73% |
| 3 | 其他资产 | 116.04万 | 0.13% |
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