中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金经理许健基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1419元 (2026-05-08) 管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3237 / 7282) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
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中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.14元 | 3.56亿 | 3.13亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.13元 | 3.88亿 | 3.44亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.20亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.06亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.98亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9.17亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.67亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.12亿 | 12.86亿元 | -- |