中信建投稳益90天滚动持有中短债A (013751.jj ) 中信建投基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-20总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1307元 (2026-01-14) 基金经理许健管理费用率0.25%管托费用率0.06% (2025-12-26) 成立以来分红再投入年化收益率3.07% (3204 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 中信建投稳益90天滚动持有中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
中信建投稳益90天滚动持有中短债A(013751) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.12元 | 5.20亿 | 4.62亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 6.06亿 | 5.40亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 6.98亿 | 6.26亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 9.17亿 | 8.23亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 12.67亿 | 11.49亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 14.12亿 | 12.86亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.17亿 | 9.32亿元 | -- |