泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5234 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-10 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-07-03 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-30 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2026-06-26 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2026-06-18 | 1.1113元 | 1.1113元 |
| 2026-06-12 | 1.1108元 | 1.1108元 |
| 2026-06-05 | 1.1123元 | 1.1123元 |
| 2026-05-29 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2026-05-22 | 1.1100元 | 1.1100元 |
| 2026-05-15 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-05-13 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-12 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2026-05-11 | 1.1091元 | 1.1091元 |
| 2026-05-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2026-04-30 | 1.1089元 | 1.1089元 |
| 2026-04-24 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2026-04-17 | 1.1080元 | 1.1080元 |
| 2026-04-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-04-03 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-03-20 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-03-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-03-06 | 1.1081元 | 1.1081元 |
| 2026-02-27 | 1.1063元 | 1.1063元 |
| 2026-02-13 | 1.1056元 | 1.1056元 |
| 2026-02-06 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-02-05 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-02-04 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-03 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-02-02 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2026-01-30 | 1.1057元 | 1.1057元 |
| 2026-01-29 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-28 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-27 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2026-01-23 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2026-01-22 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2026-01-21 | 1.1069元 | 1.1069元 |
| 2026-01-16 | 1.1067元 | 1.1067元 |
| 2026-01-09 | 1.1061元 | 1.1061元 |
| 2025-12-31 | 1.1059元 | 1.1059元 |
| 2025-12-26 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-12-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |