泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1062元 (2025-12-26) 基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4750 / 7136) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.17% | 99.83% | 54.00 | 982.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.01% | 99.99% | 30.00 | 1,744.71万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.01% | 99.99% | 40.00 | 1,280.07万元 | -- |
| 2023-12-31 | 3.96% | 96.04% | 23.00 | 13.56万元 | -- |