泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1058元 (2025-12-19) 基金经理方媛管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4740 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-12-12 | 1.1048元 | 1.1048元 |
| 2025-12-05 | 1.1042元 | 1.1042元 |
| 2025-11-28 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-21 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-11-14 | 1.1043元 | 1.1043元 |
| 2025-11-07 | 1.1039元 | 1.1039元 |
| 2025-10-31 | 1.1037元 | 1.1037元 |
| 2025-10-24 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-21 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-10-20 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-10-10 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-09-30 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-09-26 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-09-19 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-09-12 | 1.1000元 | 1.1000元 |
| 2025-09-05 | 1.1033元 | 1.1033元 |
| 2025-08-29 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-08-22 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-08-15 | 1.1050元 | 1.1050元 |
| 2025-08-08 | 1.1088元 | 1.1088元 |
| 2025-08-01 | 1.1079元 | 1.1079元 |
| 2025-07-25 | 1.1045元 | 1.1045元 |
| 2025-07-18 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-07-17 | 1.1077元 | 1.1077元 |
| 2025-07-16 | 1.1076元 | 1.1076元 |
| 2025-07-15 | 1.1075元 | 1.1075元 |
| 2025-07-11 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-07-04 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2025-06-30 | 1.1070元 | 1.1070元 |
| 2025-06-27 | 1.1071元 | 1.1071元 |
| 2025-06-20 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2025-06-13 | 1.1062元 | 1.1062元 |
| 2025-06-06 | 1.1058元 | 1.1058元 |
| 2025-05-30 | 1.1052元 | 1.1052元 |
| 2025-05-23 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-05-16 | 1.1047元 | 1.1047元 |
| 2025-05-09 | 1.1049元 | 1.1049元 |
| 2025-04-30 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2025-04-25 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-04-18 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-04-15 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2025-04-14 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-04-11 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2025-04-03 | 1.0954元 | 1.0954元 |
| 2025-03-28 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2025-03-21 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2025-03-14 | 1.0781元 | 1.0781元 |
| 2025-03-07 | 1.0791元 | 1.0791元 |