泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5258 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.48亿 | 91.85% |
| (其中) 债券 | 6.48亿 | 91.85% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 5,700.26万 | 8.08% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 46.94万 | 0.07% |
| 4 | 其他资产 | 167.00 | 0% |
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