泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5258 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.02% | 0.05% | 0.009% | 0.23% | 0.32% | -0.10% | 0.009% | -- | -- | -- | -- | -- | 0.51% |
| 2025 | -0.12% | -0.83% | -0.15% | 2.01% | 0.11% | 0.16% | -0.23% | -0.16% | -0.11% | 0.20% | 0.07% | 0.13% | 1.07% |
| 2024 | 0.04% | 0.15% | 0.15% | 0.43% | 0.54% | 0.62% | 0.32% | 0.02% | 0.15% | 0.17% | 0.71% | 1.45% | 4.85% |
| 2023 | -0.03% | -0.12% | -0.04% | -0.09% | 0.22% | 0.31% | -- | -0.03% | -0.03% | -0.11% | -0.04% | 0.15% | 0.20% |
| 2022 | 0.39% | -0.27% | 0.11% | 0.15% | 0.94% | 0.29% | 0.45% | 0.11% | 0.18% | 0.66% | -0.18% | 1.25% | 4.14% |
| 2021 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.010% | 0.010% |