泰信汇利三个月定开债券A (013743.jj ) 泰信基金管理有限公司申 | 基金经理方媛基金类型债券型成立日期2021-12-24总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1115元 (2026-07-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.34% (5258 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 泰信汇利三个月定开债券C |
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泰信汇利三个月定开债券A(013743) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 158.00万元 | 0.30% | 52.67万元 | 0.10% |
| 2025-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 78.03万元 | 0.30% | 26.01万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 123.79万元 | 0.30% | 41.26万元 | 0.10% |
| 2024-12-24 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-31 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |