兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2026-01-14) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4595 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.10元 | 9,842.32万 | 8,971.22万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 7,633.07万 | 6,981.67万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 5,164.12万 | 4,746.00万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 1.17亿 | 1.07亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.07元 | 3,084.59万 | 2,882.80万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.06元 | 1,168.35万 | 1,102.32万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,102.84万 | 1,048.03万元 | -- |