兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2026-01-13) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4592 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 概况
最后更新于：2025-10-28
| 基金全称 | 兴银稳益30天持有期债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 兴银稳益30天持有期债券 | |
| 基金主代码 | 013718 | |
| 运作方式 | 契约型开放式本基金每个开放日开放申购，但投资人每笔认购/申购的基金份额需至少持有满30天，在30天锁定持有期内不能提出赎回及转换转出申请。 | |
| 合同生效日 | 2022-03-18 | |
| 总份额 | 1.11亿 份 (2025-09-30) | |
| 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产的长期稳定增值。 | |
| 投资策略 | 本基金在投资中主要基于对国家财政政策、货币政策的深入分析以及对宏观经济的动态跟踪，采用期限匹配下的主动性投资策略，主要包括：类属资产配置策略、期限结构配置策略、久期配置策略、收益率曲线、杠杆策略等投资管理手段，对债券市场及债券收益率曲线的变化进行预测，相机而动、积极调整。 | |
| 业绩比较基准 | 中债综合财富(一年以下)指数收益率*85%+人民币活期存款利率(税后)*15%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型证券投资基金，其预期收益和风险水平低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 兴银基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 中国民生银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 兴银稳益30天持有期债券A | 兴银稳益30天持有期债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 013718 | 013719 |
| 子基金份额 | 2,091.60万 份 (2025-09-30) | 8,971.22万 份 (2025-09-30) |