兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金经理王深基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1077元 (2026-04-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4778 / 7232) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-22
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-22 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-20 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |