兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1032元 (2026-01-14) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4596 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-14 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-13 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-12 | 1.1032元 | 1.1032元 |
| 2026-01-09 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-08 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-07 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2026-01-06 | 1.1030元 | 1.1030元 |
| 2026-01-05 | 1.1029元 | 1.1029元 |
| 2025-12-31 | 1.1027元 | 1.1027元 |
| 2025-12-30 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-29 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2025-12-26 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-25 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-24 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2025-12-23 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-22 | 1.1024元 | 1.1024元 |
| 2025-12-19 | 1.1023元 | 1.1023元 |
| 2025-12-18 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2025-12-17 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2025-12-16 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-15 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-12 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-11 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-10 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-09 | 1.1019元 | 1.1019元 |
| 2025-12-08 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-05 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-04 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-03 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2025-12-02 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-12-01 | 1.1017元 | 1.1017元 |
| 2025-11-28 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-27 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-26 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-25 | 1.1016元 | 1.1016元 |
| 2025-11-24 | 1.1015元 | 1.1015元 |
| 2025-11-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-20 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-19 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-18 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-17 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2025-11-14 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-13 | 1.1012元 | 1.1012元 |
| 2025-11-12 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-11 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2025-11-10 | 1.1010元 | 1.1010元 |
| 2025-11-07 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-06 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-05 | 1.1009元 | 1.1009元 |
| 2025-11-04 | 1.1008元 | 1.1008元 |