兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1034元 (2026-01-16) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.60% (4624 / 7187) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 1.04亿 | 83.70% |
| (其中) 债券 | 1.04亿 | 83.70% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 1,300.07万 | 10.45% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 196.67万 | 1.58% |
| 4 | 其他资产 | 531.17万 | 4.27% |
加载中......