兴银稳益30天持有期债券C (013719.jj ) 兴银基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2022-03-18总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1030元 (2026-01-09) 基金经理王深管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-22) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4555 / 7199) |
| 相关基金: | 主从基金: 兴银稳益30天持有期债券A |
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兴银稳益30天持有期债券C(013719) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.03% |
| 2025 | -0.009% | 0.02% | 0.10% | 0.24% | 0.13% | 0.11% | 0.14% | 0.15% | 0.06% | 0.33% | 0.08% | 0.10% | 1.45% |
| 2024 | 0.21% | 0.19% | 0.28% | 0.09% | 0.23% | 0.41% | 0.25% | -0.009% | 0.71% | 0.22% | 0.36% | 0.98% | 3.99% |
| 2023 | 0.38% | 0.37% | 0.37% | 0.22% | 0.37% | 0.20% | 0.18% | 0.26% | 0.02% | 0.22% | 0.30% | 0.39% | 3.35% |
| 2022 | -- | -- | -- | 0.40% | 0.36% | 0.11% | 0.40% | 0.25% | 0.10% | 0.24% | -0.77% | 0.03% | -- |