国联恒利纯债A(013716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.1028元 | 1.1518元 |
| 2026-07-16 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1026元 | 1.1516元 |
| 2026-07-14 | 1.1026元 | 1.1516元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1014元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1498元 |
| 2026-07-02 | 1.1010元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.1012元 | 1.1502元 |
| 2026-06-23 | 1.1012元 | 1.1502元 |
| 2026-06-22 | 1.1014元 | 1.1504元 |
| 2026-06-18 | 1.1013元 | 1.1503元 |
| 2026-06-17 | 1.1011元 | 1.1501元 |
| 2026-06-16 | 1.1007元 | 1.1497元 |
| 2026-06-15 | 1.1003元 | 1.1493元 |
| 2026-06-12 | 1.1000元 | 1.1490元 |
| 2026-06-11 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.1518元 |
| 2026-06-03 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-06-02 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-06-01 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1503元 |
| 2026-05-26 | 1.1008元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1494元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.1478元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.1475元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.1472元 |
| 2026-05-13 | 1.0980元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.1465元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.1458元 |