国联恒利纯债A(013716) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.09元 | 6.84亿 | 6.27亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.08元 | 9.65亿 | 8.91亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 13.90亿 | 12.92亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.08元 | 24.03亿 | 22.18亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.07元 | 21.08亿 | 19.67亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.07元 | 21.73亿 | 20.24亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.05元 | 18.85亿 | 17.94亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.05元 | 16.61亿 | 15.78亿元 | -- |