国联恒利纯债A(013716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-11
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-11 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-06-10 | 1.1006元 | 1.1496元 |
| 2026-06-09 | 1.1012元 | 1.1502元 |
| 2026-06-08 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-06-05 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-06-04 | 1.1028元 | 1.1518元 |
| 2026-06-03 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-06-02 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-06-01 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-05-29 | 1.1019元 | 1.1509元 |
| 2026-05-28 | 1.1015元 | 1.1505元 |
| 2026-05-27 | 1.1013元 | 1.1503元 |
| 2026-05-26 | 1.1008元 | 1.1498元 |
| 2026-05-25 | 1.1004元 | 1.1494元 |
| 2026-05-22 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-05-21 | 1.0999元 | 1.1489元 |
| 2026-05-20 | 1.0997元 | 1.1487元 |
| 2026-05-19 | 1.0993元 | 1.1483元 |
| 2026-05-18 | 1.0988元 | 1.1478元 |
| 2026-05-15 | 1.0985元 | 1.1475元 |
| 2026-05-14 | 1.0982元 | 1.1472元 |
| 2026-05-13 | 1.0980元 | 1.1470元 |
| 2026-05-12 | 1.0975元 | 1.1465元 |
| 2026-05-11 | 1.0972元 | 1.1462元 |
| 2026-05-08 | 1.0968元 | 1.1458元 |
| 2026-05-07 | 1.0965元 | 1.1455元 |
| 2026-05-06 | 1.0964元 | 1.1454元 |
| 2026-04-30 | 1.0966元 | 1.1456元 |
| 2026-04-29 | 1.0967元 | 1.1457元 |
| 2026-04-28 | 1.0962元 | 1.1452元 |
| 2026-04-27 | 1.0959元 | 1.1449元 |
| 2026-04-24 | 1.0962元 | 1.1452元 |
| 2026-04-23 | 1.0963元 | 1.1453元 |
| 2026-04-22 | 1.0964元 | 1.1454元 |
| 2026-04-21 | 1.0959元 | 1.1449元 |
| 2026-04-20 | 1.0955元 | 1.1445元 |
| 2026-04-17 | 1.0952元 | 1.1442元 |
| 2026-04-16 | 1.0950元 | 1.1440元 |
| 2026-04-15 | 1.0949元 | 1.1439元 |
| 2026-04-14 | 1.0949元 | 1.1439元 |
| 2026-04-13 | 1.0946元 | 1.1436元 |
| 2026-04-10 | 1.0943元 | 1.1433元 |
| 2026-04-09 | 1.0942元 | 1.1432元 |
| 2026-04-08 | 1.0940元 | 1.1430元 |
| 2026-04-07 | 1.0938元 | 1.1428元 |
| 2026-04-03 | 1.0930元 | 1.1420元 |
| 2026-04-02 | 1.0925元 | 1.1415元 |
| 2026-04-01 | 1.0922元 | 1.1412元 |
| 2026-03-31 | 1.0920元 | 1.1410元 |
| 2026-03-30 | 1.0919元 | 1.1409元 |