国联恒利纯债A(013716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-01
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.1080元 | 1.1570元 |
| 2026-08-31 | 1.1076元 | 1.1566元 |
| 2026-08-28 | 1.1074元 | 1.1564元 |
| 2026-08-27 | 1.1075元 | 1.1565元 |
| 2026-08-26 | 1.1079元 | 1.1569元 |
| 2026-08-25 | 1.1080元 | 1.1570元 |
| 2026-08-24 | 1.1080元 | 1.1570元 |
| 2026-08-21 | 1.1077元 | 1.1567元 |
| 2026-08-20 | 1.1077元 | 1.1567元 |
| 2026-08-19 | 1.1078元 | 1.1568元 |
| 2026-08-18 | 1.1079元 | 1.1569元 |
| 2026-08-17 | 1.1075元 | 1.1565元 |
| 2026-08-14 | 1.1073元 | 1.1563元 |
| 2026-08-13 | 1.1072元 | 1.1562元 |
| 2026-08-12 | 1.1066元 | 1.1556元 |
| 2026-08-11 | 1.1065元 | 1.1555元 |
| 2026-08-10 | 1.1066元 | 1.1556元 |
| 2026-08-07 | 1.1060元 | 1.1550元 |
| 2026-08-06 | 1.1054元 | 1.1544元 |
| 2026-08-05 | 1.1053元 | 1.1543元 |
| 2026-08-04 | 1.1053元 | 1.1543元 |
| 2026-08-03 | 1.1051元 | 1.1541元 |
| 2026-07-31 | 1.1050元 | 1.1540元 |
| 2026-07-30 | 1.1045元 | 1.1535元 |
| 2026-07-29 | 1.1040元 | 1.1530元 |
| 2026-07-28 | 1.1040元 | 1.1530元 |
| 2026-07-27 | 1.1041元 | 1.1531元 |
| 2026-07-24 | 1.1036元 | 1.1526元 |
| 2026-07-23 | 1.1034元 | 1.1524元 |
| 2026-07-22 | 1.1033元 | 1.1523元 |
| 2026-07-21 | 1.1029元 | 1.1519元 |
| 2026-07-20 | 1.1027元 | 1.1517元 |
| 2026-07-17 | 1.1028元 | 1.1518元 |
| 2026-07-16 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-07-15 | 1.1026元 | 1.1516元 |
| 2026-07-14 | 1.1026元 | 1.1516元 |
| 2026-07-13 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-10 | 1.1025元 | 1.1515元 |
| 2026-07-09 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-08 | 1.1023元 | 1.1513元 |
| 2026-07-07 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-07-06 | 1.1014元 | 1.1504元 |
| 2026-07-03 | 1.1008元 | 1.1498元 |
| 2026-07-02 | 1.1010元 | 1.1500元 |
| 2026-07-01 | 1.1011元 | 1.1501元 |
| 2026-06-30 | 1.1018元 | 1.1508元 |
| 2026-06-29 | 1.1024元 | 1.1514元 |
| 2026-06-26 | 1.1020元 | 1.1510元 |
| 2026-06-25 | 1.1017元 | 1.1507元 |
| 2026-06-24 | 1.1012元 | 1.1502元 |