国联恒利纯债A
(013716.jj ) 国联基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-11总资产规模9.65亿 (2025-12-31) 基金净值1.0876 (2026-02-13) 基金经理霍顺朝管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-07) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (3219 / 7216)
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国联恒利纯债A(013716) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.23%0.17%--------------------0.40%
20250.20%-0.65%0.25%0.49%0.30%0.35%-0.02%-0.30%-0.39%0.70%-0.07%0.07%0.92%
20240.41%0.61%0.13%0.58%0.86%0.65%0.43%-0.19%-0.41%0.07%0.79%1.28%5.33%
20230.21%0.64%0.81%0.61%0.49%0.26%0.37%0.46%-0.13%0.12%0.17%0.48%4.57%
20220.27%---0.05%0.27%0.33%0.05%0.66%0.43%0.07%0.33%-0.75%0.24%1.86%
2021----------------------0.14%--