招商添福1年定开债(013703) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.1238元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-21 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-07-20 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-17 | 1.0108元 | 1.1236元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.0104元 | 1.1232元 |
| 2026-07-13 | 1.0105元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-07-09 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.1231元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.1231元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.1225元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.1223元 |
| 2026-07-01 | 1.0094元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.1225元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.0087元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.0093元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.1222元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.1211元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.1200元 |
| 2026-06-12 | 1.0067元 | 1.1195元 |
| 2026-06-11 | 1.0063元 | 1.1191元 |
| 2026-06-10 | 1.0073元 | 1.1201元 |
| 2026-06-09 | 1.0079元 | 1.1207元 |
| 2026-06-08 | 1.0085元 | 1.1213元 |
| 2026-06-05 | 1.0203元 | 1.1221元 |
| 2026-06-04 | 1.0209元 | 1.1227元 |
| 2026-06-03 | 1.0208元 | 1.1226元 |
| 2026-06-02 | 1.0210元 | 1.1228元 |
| 2026-06-01 | 1.0210元 | 1.1228元 |
| 2026-05-29 | 1.0204元 | 1.1222元 |
| 2026-05-28 | 1.0202元 | 1.1220元 |
| 2026-05-27 | 1.0198元 | 1.1216元 |
| 2026-05-26 | 1.0189元 | 1.1207元 |
| 2026-05-25 | 1.0184元 | 1.1202元 |
| 2026-05-22 | 1.0181元 | 1.1199元 |
| 2026-05-21 | 1.0183元 | 1.1201元 |
| 2026-05-20 | 1.0184元 | 1.1202元 |
| 2026-05-19 | 1.0182元 | 1.1200元 |
| 2026-05-18 | 1.0174元 | 1.1192元 |
| 2026-05-15 | 1.0169元 | 1.1187元 |
| 2026-05-14 | 1.0169元 | 1.1187元 |