招商添福1年定开债
(013703.jj ) 招商基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模30.14亿 (2025-09-30) 基金净值1.0115 (2025-12-23) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4603 / 7137)
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招商添福1年定开债(013703) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2025-06-12

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2025-06-122025-06-120.008 元29.94亿2,395.10万0.79%1.97%
2025-03-202025-03-200.012 元72.93亿8,751.03万1.18%
2024-05-272024-05-270.013 元105.90亿1.38亿1.28%2.16%
2024-03-152024-03-150.009 元105.91亿9,531.48万0.88%
2023-11-302023-11-300.0078 元110.98亿8,656.38万0.77%2.54%
2023-09-122023-09-120.01 元110.98亿1.11亿0.98%
2023-06-122023-06-120.006 元110.97亿6,658.45万0.59%
2023-03-202023-03-200.002 元110.98亿2,219.56万0.20%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。