招商添福1年定开债
(013703.jj ) 招商基金管理有限公司申
基金经理王闯基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模30.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0134元 (2026-10-16) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.67% (4204 / 7516)
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招商添福1年定开债(013703) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-09-28

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-09-282026-09-280.0055 元29.94亿1,646.55万元0.54%2.21%
2026-06-082026-06-080.011 元29.94亿3,293.09万元1.08%
2026-03-102026-03-100.006 元29.94亿1,796.23万元0.59%
2025-06-122025-06-120.008 元29.94亿2,395.10万元0.79%1.97%
2025-03-202025-03-200.012 元72.93亿8,751.03万元1.18%
2024-05-272024-05-270.013 元105.90亿1.38亿元1.28%2.16%
2024-03-152024-03-150.009 元105.91亿9,531.48万元0.88%
2023-11-302023-11-300.0078 元110.98亿8,656.38万元0.77%0.77%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。