招商添福1年定开债(013703) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.01元 | 30.14亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.01元 | 30.21亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 30.16亿 | 29.94亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.03元 | 75.31亿 | 72.93亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.02元 | 107.74亿 | 105.91亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 107.11亿 | 105.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 107.34亿 | 105.90亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 107.03亿 | 105.91亿元 | -- |