招商添福1年定开债 (013703.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金经理王闯基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模30.24亿元 (2026-06-30) 基金净值1.0110元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.63% (4440 / 7403)
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招商添福1年定开债(013703) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	30.48亿	99.92%
	(其中) 债券	30.48亿	99.92%
2	银行存款及结算备付金	243.35万	0.08%

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