招商添福1年定开债 (013703.jj ) 招商基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2021-11-12总资产规模30.14亿元 (2025-09-30) 基金净值1.0113元 (2025-12-19) 基金经理王闯管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-11-11) 成立以来分红再投入年化收益率2.61% (4588 / 7133)
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招商添福1年定开债(013703) - 历史资产组合

最后更新于：2025-09-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	32.41亿	99.93%
	(其中) 债券	32.41亿	99.93%
2	银行存款及结算备付金	236.99万	0.07%

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