招商添福1年定开债(013703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.1106元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.1104元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.1105元 |
| 2026-03-09 | 1.0145元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.1113元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.1112元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.1112元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.1107元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.1094元 |
| 2026-02-25 | 1.0144元 | 1.1102元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.1108元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.1094元 |
| 2026-02-09 | 1.0133元 | 1.1091元 |
| 2026-02-06 | 1.0126元 | 1.1084元 |
| 2026-02-05 | 1.0122元 | 1.1080元 |
| 2026-02-04 | 1.0119元 | 1.1077元 |
| 2026-02-03 | 1.0119元 | 1.1077元 |
| 2026-02-02 | 1.0120元 | 1.1078元 |
| 2026-01-30 | 1.0118元 | 1.1076元 |
| 2026-01-29 | 1.0120元 | 1.1078元 |
| 2026-01-28 | 1.0120元 | 1.1078元 |
| 2026-01-27 | 1.0119元 | 1.1077元 |
| 2026-01-26 | 1.0121元 | 1.1079元 |
| 2026-01-23 | 1.0119元 | 1.1077元 |
| 2026-01-22 | 1.0118元 | 1.1076元 |
| 2026-01-21 | 1.0117元 | 1.1075元 |
| 2026-01-20 | 1.0115元 | 1.1073元 |
| 2026-01-19 | 1.0112元 | 1.1070元 |
| 2026-01-16 | 1.0110元 | 1.1068元 |
| 2026-01-15 | 1.0107元 | 1.1065元 |
| 2026-01-14 | 1.0104元 | 1.1062元 |
| 2026-01-13 | 1.0104元 | 1.1062元 |
| 2026-01-12 | 1.0104元 | 1.1062元 |
| 2026-01-09 | 1.0101元 | 1.1059元 |
| 2026-01-08 | 1.0099元 | 1.1057元 |
| 2026-01-07 | 1.0094元 | 1.1052元 |
| 2026-01-06 | 1.0097元 | 1.1055元 |
| 2026-01-05 | 1.0104元 | 1.1062元 |
| 2025-12-31 | 1.0109元 | 1.1067元 |
| 2025-12-30 | 1.0107元 | 1.1065元 |
| 2025-12-29 | 1.0108元 | 1.1066元 |
| 2025-12-26 | 1.0118元 | 1.1076元 |
| 2025-12-25 | 1.0116元 | 1.1074元 |
| 2025-12-24 | 1.0117元 | 1.1075元 |
| 2025-12-23 | 1.0115元 | 1.1073元 |