招商添福1年定开债(013703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-24 | 1.0137元 | 1.1265元 |
| 2026-08-21 | 1.0132元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0135元 | 1.1263元 |
| 2026-08-19 | 1.0140元 | 1.1268元 |
| 2026-08-18 | 1.0146元 | 1.1274元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.1267元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0131元 | 1.1259元 |
| 2026-08-12 | 1.0125元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.0125元 | 1.1253元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.1254元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.1250元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.1247元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.1246元 |
| 2026-08-04 | 1.0117元 | 1.1245元 |
| 2026-08-03 | 1.0115元 | 1.1243元 |
| 2026-07-31 | 1.0114元 | 1.1242元 |
| 2026-07-30 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-07-28 | 1.0108元 | 1.1236元 |
| 2026-07-27 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-24 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-23 | 1.0110元 | 1.1238元 |
| 2026-07-22 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-21 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-07-20 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-17 | 1.0108元 | 1.1236元 |
| 2026-07-16 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-15 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-14 | 1.0104元 | 1.1232元 |
| 2026-07-13 | 1.0105元 | 1.1233元 |
| 2026-07-10 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-07-09 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-08 | 1.0106元 | 1.1234元 |
| 2026-07-07 | 1.0103元 | 1.1231元 |
| 2026-07-06 | 1.0103元 | 1.1231元 |
| 2026-07-03 | 1.0097元 | 1.1225元 |
| 2026-07-02 | 1.0095元 | 1.1223元 |
| 2026-07-01 | 1.0094元 | 1.1222元 |
| 2026-06-30 | 1.0102元 | 1.1230元 |
| 2026-06-29 | 1.0107元 | 1.1235元 |
| 2026-06-26 | 1.0098元 | 1.1226元 |
| 2026-06-25 | 1.0097元 | 1.1225元 |
| 2026-06-24 | 1.0090元 | 1.1218元 |
| 2026-06-23 | 1.0087元 | 1.1215元 |
| 2026-06-22 | 1.0093元 | 1.1221元 |
| 2026-06-18 | 1.0094元 | 1.1222元 |
| 2026-06-17 | 1.0089元 | 1.1217元 |
| 2026-06-16 | 1.0083元 | 1.1211元 |
| 2026-06-15 | 1.0072元 | 1.1200元 |