招商添福1年定开债(013703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0127元 | 1.1310元 |
| 2026-10-13 | 1.0122元 | 1.1305元 |
| 2026-10-12 | 1.0121元 | 1.1304元 |
| 2026-10-09 | 1.0113元 | 1.1296元 |
| 2026-10-08 | 1.0110元 | 1.1293元 |
| 2026-09-30 | 1.0111元 | 1.1294元 |
| 2026-09-29 | 1.0120元 | 1.1303元 |
| 2026-09-28 | 1.0111元 | 1.1294元 |
| 2026-09-24 | 1.0165元 | 1.1293元 |
| 2026-09-23 | 1.0160元 | 1.1288元 |
| 2026-09-22 | 1.0160元 | 1.1288元 |
| 2026-09-21 | 1.0159元 | 1.1287元 |
| 2026-09-18 | 1.0157元 | 1.1285元 |
| 2026-09-17 | 1.0153元 | 1.1281元 |
| 2026-09-16 | 1.0152元 | 1.1280元 |
| 2026-09-15 | 1.0150元 | 1.1278元 |
| 2026-09-14 | 1.0147元 | 1.1275元 |
| 2026-09-11 | 1.0145元 | 1.1273元 |
| 2026-09-10 | 1.0146元 | 1.1274元 |
| 2026-09-09 | 1.0146元 | 1.1274元 |
| 2026-09-08 | 1.0144元 | 1.1272元 |
| 2026-09-07 | 1.0145元 | 1.1273元 |
| 2026-09-04 | 1.0141元 | 1.1269元 |
| 2026-09-03 | 1.0140元 | 1.1268元 |
| 2026-09-02 | 1.0134元 | 1.1262元 |
| 2026-09-01 | 1.0135元 | 1.1263元 |
| 2026-08-31 | 1.0129元 | 1.1257元 |
| 2026-08-28 | 1.0128元 | 1.1256元 |
| 2026-08-27 | 1.0128元 | 1.1256元 |
| 2026-08-26 | 1.0134元 | 1.1262元 |
| 2026-08-25 | 1.0136元 | 1.1264元 |
| 2026-08-24 | 1.0137元 | 1.1265元 |
| 2026-08-21 | 1.0132元 | 1.1260元 |
| 2026-08-20 | 1.0135元 | 1.1263元 |
| 2026-08-19 | 1.0140元 | 1.1268元 |
| 2026-08-18 | 1.0146元 | 1.1274元 |
| 2026-08-17 | 1.0139元 | 1.1267元 |
| 2026-08-14 | 1.0135元 | 1.1263元 |
| 2026-08-13 | 1.0131元 | 1.1259元 |
| 2026-08-12 | 1.0125元 | 1.1253元 |
| 2026-08-11 | 1.0125元 | 1.1253元 |
| 2026-08-10 | 1.0126元 | 1.1254元 |
| 2026-08-07 | 1.0122元 | 1.1250元 |
| 2026-08-06 | 1.0119元 | 1.1247元 |
| 2026-08-05 | 1.0118元 | 1.1246元 |
| 2026-08-04 | 1.0117元 | 1.1245元 |
| 2026-08-03 | 1.0115元 | 1.1243元 |
| 2026-07-31 | 1.0114元 | 1.1242元 |
| 2026-07-30 | 1.0111元 | 1.1239元 |
| 2026-07-29 | 1.0107元 | 1.1235元 |