招商添福1年定开债(013703) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-29 | 1.0151元 | 1.1169元 |
| 2026-04-28 | 1.0143元 | 1.1161元 |
| 2026-04-27 | 1.0137元 | 1.1155元 |
| 2026-04-24 | 1.0144元 | 1.1162元 |
| 2026-04-23 | 1.0148元 | 1.1166元 |
| 2026-04-22 | 1.0152元 | 1.1170元 |
| 2026-04-21 | 1.0148元 | 1.1166元 |
| 2026-04-20 | 1.0146元 | 1.1164元 |
| 2026-04-17 | 1.0143元 | 1.1161元 |
| 2026-04-16 | 1.0138元 | 1.1156元 |
| 2026-04-15 | 1.0135元 | 1.1153元 |
| 2026-04-14 | 1.0135元 | 1.1153元 |
| 2026-04-13 | 1.0132元 | 1.1150元 |
| 2026-04-10 | 1.0131元 | 1.1149元 |
| 2026-04-09 | 1.0132元 | 1.1150元 |
| 2026-04-08 | 1.0134元 | 1.1152元 |
| 2026-04-07 | 1.0135元 | 1.1153元 |
| 2026-04-03 | 1.0127元 | 1.1145元 |
| 2026-04-02 | 1.0117元 | 1.1135元 |
| 2026-04-01 | 1.0114元 | 1.1132元 |
| 2026-03-31 | 1.0117元 | 1.1135元 |
| 2026-03-30 | 1.0118元 | 1.1136元 |
| 2026-03-27 | 1.0110元 | 1.1128元 |
| 2026-03-26 | 1.0106元 | 1.1124元 |
| 2026-03-25 | 1.0103元 | 1.1121元 |
| 2026-03-24 | 1.0102元 | 1.1120元 |
| 2026-03-23 | 1.0100元 | 1.1118元 |
| 2026-03-20 | 1.0104元 | 1.1122元 |
| 2026-03-19 | 1.0104元 | 1.1122元 |
| 2026-03-18 | 1.0099元 | 1.1117元 |
| 2026-03-17 | 1.0090元 | 1.1108元 |
| 2026-03-16 | 1.0087元 | 1.1105元 |
| 2026-03-13 | 1.0092元 | 1.1110元 |
| 2026-03-12 | 1.0088元 | 1.1106元 |
| 2026-03-11 | 1.0086元 | 1.1104元 |
| 2026-03-10 | 1.0087元 | 1.1105元 |
| 2026-03-09 | 1.0145元 | 1.1103元 |
| 2026-03-06 | 1.0155元 | 1.1113元 |
| 2026-03-05 | 1.0154元 | 1.1112元 |
| 2026-03-04 | 1.0154元 | 1.1112元 |
| 2026-03-03 | 1.0149元 | 1.1107元 |
| 2026-03-02 | 1.0148元 | 1.1106元 |
| 2026-02-27 | 1.0140元 | 1.1098元 |
| 2026-02-26 | 1.0136元 | 1.1094元 |
| 2026-02-25 | 1.0144元 | 1.1102元 |
| 2026-02-24 | 1.0150元 | 1.1108元 |
| 2026-02-13 | 1.0145元 | 1.1103元 |
| 2026-02-12 | 1.0144元 | 1.1102元 |
| 2026-02-11 | 1.0140元 | 1.1098元 |
| 2026-02-10 | 1.0136元 | 1.1094元 |