招商添福1年定开债(013703) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 476.70万元 | 0.30% | 158.90万元 | 0.10% |
| 2025-01-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 3,230.79万元 | 0.30% | 1,076.93万元 | 0.10% |
| 2024-11-11 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-07-30 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-06-30 | 1,602.54万元 | 0.30% | 534.18万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 3,353.69万元 | 0.30% | 1,117.90万元 | 0.10% |