永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1327元 (2026-05-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.88% (3843 / 7296) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-13 | 1.1327元 | 1.1327元 |
| 2026-05-12 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2026-05-11 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2026-05-08 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2026-05-07 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-05-06 | 1.1321元 | 1.1321元 |
| 2026-04-30 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-29 | 1.1320元 | 1.1320元 |
| 2026-04-28 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2026-04-27 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-24 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2026-04-23 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-22 | 1.1317元 | 1.1317元 |
| 2026-04-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |