永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1315元 (2026-04-21) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3810 / 7253) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-21
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.1315元 | 1.1315元 |
| 2026-04-20 | 1.1313元 | 1.1313元 |
| 2026-04-17 | 1.1311元 | 1.1311元 |
| 2026-04-16 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-15 | 1.1308元 | 1.1308元 |
| 2026-04-14 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-13 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2026-04-10 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2026-04-09 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-08 | 1.1304元 | 1.1304元 |
| 2026-04-07 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2026-04-03 | 1.1300元 | 1.1300元 |
| 2026-04-02 | 1.1297元 | 1.1297元 |
| 2026-04-01 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1293元 | 1.1293元 |
| 2026-03-27 | 1.1290元 | 1.1290元 |
| 2026-03-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2026-03-25 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-03-24 | 1.1287元 | 1.1287元 |
| 2026-03-23 | 1.1286元 | 1.1286元 |
| 2026-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2026-03-19 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2026-03-18 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2026-03-17 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2026-03-16 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-13 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2026-03-12 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-03-11 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-10 | 1.1275元 | 1.1275元 |
| 2026-03-09 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-06 | 1.1274元 | 1.1274元 |
| 2026-03-05 | 1.1273元 | 1.1273元 |
| 2026-03-04 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2026-03-03 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-03-02 | 1.1269元 | 1.1269元 |
| 2026-02-27 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-26 | 1.1265元 | 1.1265元 |
| 2026-02-25 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-24 | 1.1266元 | 1.1266元 |
| 2026-02-13 | 1.1260元 | 1.1260元 |
| 2026-02-12 | 1.1259元 | 1.1259元 |
| 2026-02-11 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2026-02-10 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-09 | 1.1257元 | 1.1257元 |
| 2026-02-06 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2026-02-05 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2026-02-04 | 1.1251元 | 1.1251元 |
| 2026-02-03 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2026-02-02 | 1.1250元 | 1.1250元 |