永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1360元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3813 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 16.40亿 | 99.73% |
| (其中) 债券 | 16.40亿 | 99.73% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 202.47万 | 0.12% |
| 3 | 其他资产 | 249.08万 | 0.15% |
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