永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1251元 (2026-02-04) 基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3720 / 7202) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.12元 | 1.09亿 | 9,709.58万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.12元 | 1.23亿 | 1.10亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.12元 | 1.40亿 | 1.26亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.11元 | 1.44亿 | 1.30亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1.59亿 | 1.44亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.10元 | 1.54亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 1.60亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.41亿 | 1.31亿元 | -- |