永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金经理胡雪骥基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1313元 (2026-04-20) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.89% (3799 / 7248) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 478.18万元 | 0.20% | 119.55万元 | 0.05% |
| 2025-11-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-09-27 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 237.18万元 | 0.20% | 59.29万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 113.79万元 | 0.20% | 28.45万元 | 0.05% |
| 2024-11-30 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 36.44万元 | 0.20% | 9.11万元 | 0.05% |
| 2024-06-15 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |