永赢安盈90天滚动持有债券发起A (013699.jj ) 永赢基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-12-23总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1252元 (2026-02-05) 基金经理胡雪骥管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-11-05) 成立以来分红再投入年化收益率2.90% (3708 / 7205) |
| 相关基金: | 主从基金: 永赢安盈90天滚动持有债券发起C |
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永赢安盈90天滚动持有债券发起A(013699) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.18% | 0.03% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.20% |
| 2025 | 0.05% | -0.009% | 0.22% | 0.26% | 0.13% | 0.17% | 0.09% | 0.06% | 0.06% | 0.23% | 0.07% | 0.14% | 1.49% |
| 2024 | 0.56% | 0.48% | 0.27% | 0.36% | 0.23% | 0.18% | 0.32% | 0.11% | 0.07% | 0.23% | 0.25% | 0.52% | 3.64% |
| 2023 | 0.28% | 0.20% | 0.48% | 0.37% | 0.45% | 0.32% | 0.32% | 0.42% | -0.07% | 0.18% | 0.24% | 0.49% | 3.75% |
| 2022 | 0.31% | 0.11% | 0.24% | 0.43% | 0.76% | 0.18% | 0.42% | 0.27% | 0.14% | 0.26% | -0.36% | 0.03% | 2.82% |